Como consecuencia del enorme desarrollo y bonanza económicas que han tenido lugar en España durante la última década, las economías de los hogares españoles han experimentado un desarrollo inusitado generando ahorro adicional que, al igual que ocurre en otros países de occidente, ha sido invertido en activos mobiliarios –preferentemente accionesde sociedades cotizadas en la bolsa de valoresy productos financieros derivados tales como futuros, contratos por diferencias o cfds, forex, ect.-. Esta circunstancia ha permitido que los mercados de valoreshayan mantenido un crecimiento imparable, popularizando la figura del inversor en bolsa.
Pues bien, llegados a este punto y suponiendo que somos inversores bursátiles lo primero que nos plantearíamos es en que consiste básicamente la operativa bursátil. La respuesta es muy sencilla para cualquier inversor: comprar y vender acciones u otro producto financiero negociado en la bolsa de valores.
Ahora bien, los problemas comienzan cuando, siendo conscientes de que están en juego nuestros ahorros, nos planteamos :
Como vemos, la cosa empieza a complicarse seriamente. Si difícil es la decisión primera, es decir, que activo financiero comprar, más difícil resulta encontrar el mejor momento de comprarlo y, les aseguro que mucho más es decidir el momento en el que salir –y esto es extensible tanto a si se están obteniendo beneficios como a si se están cosechando pérdidas-.
Para intentar acertar con estas difíciles decisiones el inversor puede optar por varias opciones:
1ª. Confiar su suerte de “jugador”, en la intuición “que nunca le falla” o en las confidencias de un “cuñado que trabaja para un broker o una firma de bolsa”.
2ª. Estar pendientes de las noticias que aparecen en los medios de comunicación, en especial los medios escritos y audiovisuales especializados en economía y mercados –la conocida como “prensa salmón” por ser ese el color de sus páginas- y los portales de Internet especializados en economía y bolsa.
3ª. Confiar en las predicciones de gurús y analistas bursátiles.
4ª. Hacer uso del análisis técnico. Esta sería la opción más racional o, si queremos llamarla, científica, de aproximarse a los mercados financieros.Evidentemente, es esta última opción la que con más racionalidad y garantías puede el inversor hacer su aproximación a los mercados de valores. El inconveniente lo hallamos en el hecho de la complejidad de los mercados bursátiles hace de este tipo de análisis una técnica que no se aprende de la noche a la mañana sino con los años y la experiencia.
Mediante el análisis técnico, se pueden llegar a crear estrategias y métodos de inversión, en base a criterios racionales y lógicos, que estadísticamente se han comprobado como fiables y rentables.
La aplicación de los avances informáticos e Internet al análisis técnico bursátil ha hecho posible que estos métodos de trabajo creados mediante el análisis técnico hayan sido desarrollados mediante programas informáticos, creándose los denominados SISTEMAS DE INVERSION AUTOMÁTICOS0 SISTEMAS DE TRADING. Así, en los últimos años se ha ido popularizando cada vez más entre el pequeño inversor el uso de la tecnología en la inversión en bolsa, hecho que ya venía siendo habitual entre los grandes inversores desde hace bastantes años. Entre estos avances tecnológicos, gracias a la irrupción de las computadoras y de internet, se encuentra, principalmente, la automatización de la inversión en bolsa y su principal herramienta, los sistemas de inversión automática o sistemas de trading.
Los sistemas de inversión automática o sistemas de trading, son softwares especializados programados para ejecutar órdenes de compra y venta de activos financieros basados en estrategias que, tras un exhaustivo estudio estadístico, se han revelado capaces de generar beneficios. Son por tanto robots, diseñados para inversión bursátil.
Los sistemas de inversión automática o sistemas de trading se diseñan utilizando un conjunto de reglas matemáticas y de análisis técnico (indicadores técnicos, reglas del chartismo, etc) o incluso utilizando sistemas más complejos como redes neuronales. Ello no obstante, una máxima del diseño de los sistemas de inversión automática o sistemas de trading es que sean lo más simples, esquemáticos y lógicos posibles.
La filosofía de la inversión en bolsa mediante la utilización de Sistemas de Inversión Automatizados o sistemas de tradinges radicalmente distinta del resto de formas de inversión hasta ahora utilizadas. Así, Los Sistemas de Inversión Automaticos o Sistemas de Trading, a diferencia de los análisis efectuados por los denominados "gurús bursátiles", NO PREDICEN EL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL MERCADO EN EL QUE INVIERTEN -ya que predecir un comportamiento futuro es tanto como intentar una aproximación hacia el futuro y que por tanto no existe, es incierto y tan solo, por ello, probable-.
Los Sistemas de Inversión Automaticos oSistemas de Trading, de una manera científica y objetiva, DETECTAN los movimientos de precios del mercado y la tendencia principal del mismo y UNA VEZ DETECTADA Y CONFIRMADA LA TENDENCIA AL ALZA DEL VALOR O ACCIÓN AL QUE SE APLICA EL SISTEMA DE INVERSIÓN, SE INCORPORAN A LA MISMA ENTRANDO EN EL VALOR Y CONTINUANDO DENTRO DEL NEGOCIO HASTA QUE LA TENDENCIA DISMINUYE O CAMBIA.
La génesis, desarrollo y utilización de un sistema de inversión automática o sistema de trading lleva implícito un plan de trading preconcebido por su creador o creadores, desapareciendo por ello totalmente la discrecionalidad en la operativa bursátil por parte del inversor y teniendo, por norma general, como consecuencia lógica, una sustancial mejora en la cuenta de resultados final de la inversión realizada.
Como ya antes hicimos mención, a consecuencia de los avances tecnológicos - la informática, internet y el envío de información en tiempo real- se ha logrado que el funcionamiento de los sistemas de tradingse puedan automatizar, robotizando su funcionamiento.
¿POR QUÉ UTILIZAR SISTEMAS DE INVERSION AUTOMÁTICA O SISTEMAS DE TRADING?
El inversor se preguntará el por qué utilizar este tipo de estrategias informatizadas y allá van algunos argumentos que consideramos de suficiente peso:
Los mercados bursátilesestán formados por una masa de individuos con sentimientos y emociones. La experiencia y la capacidad de autocontrol marcan, sin ninguna duda, la diferencia entre el inversor al que podemos denominar novato y el inversor experimentado. Ello no obstante, incluso hasta éste último, pese a su experiencia, puede perder los nervios en determinadas circunstancias extremas del mercado –imaginemos la situación límite por la que pasaron todos los inversores, novatos y experimentados, en el momento de la brutal masacre ocurrida en las Torres Gemelas de New York el 11-S-.
Dos son, principalmente los sentimientos que interactúan sobre todos los inversores de bolsa– novatos y experimentados-, a saber, el miedo y la codicia.
A) El miedo. Que produce pesimismo en el inversor y le impulsa a vender. El miedo puede manifestarse de dos formas diferentes:
1º El denominado “mal de altura”. El mal de altura lleva a los inversores a liquidar sus posiciones con beneficios al primer síntoma de corrección del mercado bursátil, ante el miedo a perder los beneficios obtenidos hasta el momento, llevando normalmente al inversor a tener que volver a recomprar posteriormente los mismos títulos de los que antes se deshizo a precios más elevados, y ello con el resultado de perder parte de la plusvalía obtenida, además del consiguiente gasto en comisiones de intermediación.
2º El denominado “pánico vendedor” mediante el cual, el inversor, ante una brusca caída del mercado o ante una situación de pesimismo del mismo, tiende a desprenderse de manera impulsiva de todos sus valores a cualquier precio, asumiendo unas pérdidas excesivas.
B) La codicia. Esta produce un desmesurado optimismo en el inversor y le impulsa a comprar ante la creencia de un beneficio seguro. La codicia trae aparejada que el inversor, ante la gran volatilidad existente en el mercado, “se posicione tarde y mal”, creyendo además que el precio del valor subirá hasta el infinito –cosa que, generalmente, nunca suele ocurrir-.
Estos dos importantes factores psicológicos, miedo y codicia, desaparecen por completo con la utilización de los sistemas de inversión automáticos o sistemas de trading, al ser estos programas informáticos que, tras un riguroso análisis en tiempo real de las condiciones de los mercados bursátilesdonde van a ser aplicados y cumplidas escrupulosamente las condiciones con las que han sido programados, generan de forma automática las correspondientes órdenes de compra y venta ejecutándolas en el mercado si así lo desea el inversor.
VENTAJAS DE UTILIZAR SISTEMAS DE INVERSION AUTOMATICA O SISTEMAS DE TRADING
Cuando se automatiza una estrategia de inversión convirtiéndose en unsistema de inversión automático o sistema de trading, esta se convierte en un robot que actúa por nosotros y que, no nos quepa la menor duda, efectuará las operaciones de forma rutinaria evitando los errores, dudas y emociones que pueden atenazar alinversorque opera manualmente en el mercado de valoresy de forma discrecional.
El Sistema de inversión automática o sistema de trading indicará al inversor cuando hay que ejecutar elstop de pérdidas –y eventualmente lo ejecutará si está programado para ello-, a fin de evitar permanecer dentro del mercado cuando este está cayendo de forma inexorable y sin posibilidad de recuperación. El sistema de trading saldrá del mercado cortando las pérdidas de raíz. Esto, evidentemente redundará de manera eficaz en beneficio del patrimonio del inversor.La filosofía principal de los sistemas de inversión automática o sistemas de tradinges la de “cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios”.
8. Reducción en los costes de intermediación y gastos en comisiones que debe afrontar el inversor. Y ello como consecuencia de que los Sistemas de inversión automáticoso sistemas de trading evitan incurrir en entradas a mercado innecesarias cuando la bolsa se halle en periodos laterales y sin tendencia –reduciéndose con ello las operaciones negativas, comisiones de intermediación yslippages o deslizamientos en los precios de entrada y salida-.
9. Reducción del riesgo de la cartera del inversor, ya que la inversión mediante Sistemas de inversión automáticososistemas de tradingpermite invertir en distintos activos financieros y mercados de valores a un mismo tiempo, diversificándose con ello la inversión y minorándose el riesgo. El riesgo también puede ser reducido por el inversor con la utilización al mismo tiempo de distintos sistemas de inversión automática o sistemas de trading basados en estrategias distintas (hay sistemas de tradingque buscan tendencias, otros de antitendencia, otros que utilizan técnicas de scalping, otros que utilizan técnicas de swing trading, otros basados redes neuronales, etc).
10. Ofrece al inversor la posibilidad de realizar una adecuada gestión del capital bajo el criterio de conseguir unos objetivos predefinidos en el propio sistema de inversión automática o sistema de trading.
12. Disminuyen los costes de infraestructura del inversor, ya que, al lanzar el sistema de trading las órdenes de compra y venta de manera automática, aquél no necesita tener ordenador, ni conexión a internet ni a ninguna otra plataforma de pago de gráficos de bolsa en tiempo real.
13. El sistema de inversión automáticao sistema de tradingpuede invertir de forma autónoma. Ello no obstante, su correcto funcionamiento será vigilado y supervisado por el brokerque intermedia la operación y/o por el diseñador del sistema de trading, dejando tiempo al inversor para dedicarse a otras tareas, a descansar, ect.
14. El inversor siempre tiene la llave del funcionamiento del sistema automático de inversión o sistema de tradingen tanto que puede decidir en que momento activar o solicitar la desactivación del mismo.
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INVERSIÓN AUTOMATICA O SISTEMAS DE TRADING
Los sistemas de inversión automática o sistemas de trading tendenciales mantienen, por norma general, una fiabilidad bastante baja en su operativa –es decir suelen efectuar más operaciones negativas que positivas- pero, eso si, las operaciones ganadoras, al detectarse la tendencia desde el comienzo de la mismas, suelen ser lo suficientemente grandes como para compensar las pequeñas operaciones erróneas delsistema de trading tendencial.
Igualmente, se suelen diseñar para que salgan del mercado cuando la tendencia empieza perder a fuerza y antes de que esta se agote por completo. Esto puede hacerles perder parte del beneficio en la entrada en el negocio y en la salida del mismo, pero, por contra, les hará ser más fiables y robustos al asegurar la operación y no incurrir en pérdidas innecesarias a consecuencia de falsas entradas y salidas del mercado.
Este tipo de sistemas de inversión automática tienden a efectuar muchas operaciones de compraventa, obteniendo pequeñas ganancias en cada una de ellas. El índice de fiabilidad de su operativa, es decir la ratio entre operaciones positivas/negativas, suele ser bastante alto.
b) Obtienen, generalmente, sus beneficios en periodos lateralesdel mercado, perdiéndolos en las fases en los que el mercado bursátil alcanza una fuerte tendencia.
d) Cierran las operaciones abiertas a las primeras de cambio obteniendo tan solo un pequeño beneficio por operación, perdiéndose normalmente las grandes operaciones en las que un sistema de trading tendencialobtendría una gran rentabilidad.
EJEMPLOS PRACTICOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INVERSIÓN AUTOMATICA O SISTEMAS DE TRADING ANTE SITUACIONES LÍMITE DEL MERCADO.
Pues bien, ahora, y sobre el papel, vamos a ver varios ejemplos de comportamiento de un sistema de inversión automática o sistema de trading en momentos críticos del mercado, cuando este se ha desplomado, dejando a una gran parte de inversores “pillados” y con enormes pérdidas.Un primer ejemplo significativo lo vamos a situar en la crisis de los valores tecnológicos más conocidos como “los punto.com”. Veamos como actuó el sistema de inversión automática o sistema de trading aplicado sobre las acciones TERRA NETWORK en el momento del desplome de la cotización de esta acción.
El sistema de trading de Terra obtuvo unos beneficios realmente espectaculares, en tanto que, por desgracia, muchos pequeños inversores que no sistematizaron su inversión, vieron minorado su patrimonio de una manera realmente escalofriante.
Como se puede observar, el sistema de inversión automática o sistema de trading aplicado sobre acciones de Banco de Santander corta de raíz las pérdidas al comenzar la caída, permaneciendo fuera del mercado durante todo el tiempo que dura el brutal desplome del mercado como consecuencia de los atentados a las Torres Gemelas el 11-S.
2ª) Ante un error en la ejecución de una operación bursátil o un giro en la tendencia del mercado, el sistema de inversión automática o sistema de tradingdebe ser lo suficientemente rápido como para salir del mismo con la mínima pérdida para el patrimonio del inversor (“cortar rápidamente las pérdidas).
3ª) Las reglas de entrada en el negocio deben de mantenerle dentro del mismo en tanto la tendencia esté vigente a fin de poder obtener el máximo beneficio, sin que el sistema nos haga abandonar el negocio a las primeras de cambio ( “ha que dejar correr el beneficio”)
Se denomina “falacia del jugador de casino” a la creencia algunos inversores que utilizan sistemas de inversión automática o sistemas de trading en su operativa bursátil, manteniendo que, cuando un sistema de inversión automática o sistema de trading, durante su operativa obtiene una serie X de operaciones fallidas o perdedoras, mayor es la probabilidad de que la siguiente operación que lleve a cabo el sistema, sea ganadora.Esta creencia, evidentemente, es totalmente equivocada. . Cada operación que lleva a cabo un sistema de inversión automática o sistema de trading tiene exactamente la misma probabilidad de éxito o fracaso que las efectuadas con anterioridad. Por ello el inversor experimentado conoce que el rendimiento final de su inversión utilizando sistema de inversión automática o sistemas de trading, no depende tanto de la fiabilidad (o ratio entre operaciones ganadoras y perdedoras del sistema) como de la relación entre el importe del beneficio obtenido en las operaciones ganadoras y el importe de las pérdidas sufridas en las operaciones perdedoras, ya que, a pesar de tener un porcentaje de aciertos bajo, si las operaciones ganadoras de un sistema de inversión automática o sistema de tradingarrojan un saldo muy superior al de las operaciones perdedoras, dicha estrategia, arrojará un resultado final positivo a favor del inversor.
EL DENOMINADO MONEY MANAGEMENT O GESTIÓN MONETARIA DE UNA CARTERA DE INVERSIÓN CON SISTEMAS DE INVERSION AUTOMÁTCOS O SISTEMAS DE TRADING.
El money management o gestión monetaria de una cartera de inversión es fundamental si el inversor quiere mantenerse durante mucho tiempo en el mercado bursátily descapitalizarse a las primeras de cambio. Para ello, la diversificación de la inversión es la piedra angular sobre la que se basa la estructura de la gestión monetaria de una cartera de sistemas de inversión automática o sistemas de trading.
Si el inversor opera tan solo con un único sistema inversión automáticaosistema de trading,se arriesga a que el sistema supere su Drawdown inicial pudiendo descapitalizar su patrimonio. La mejor manera de evitar grandes Drawdown es, usando un término coloquial : “no poner todos nuestros huevos en una misma cesta”, es decir, diversificar utilizando distintas estrategias, valores y mercados bursátilespara promediar los resultados.
Podemos concluir por ello que una cartera de sistemas de inversión automática o sistemas de trading diversificada reduce el riesgo inversor y aumenta considerablemente la posibilidad de obtener beneficios
ACTIVOS FINANCIEROS EN LOS QUE SE PUEDE INVERTIR UTILIZANDO SISTEMAS DE INVERSIÓN AUTOMÁTICOS O SISTEMAS DE TRADING
A fecha actual, 21 de octubre de 2010, el sistema de inversión automático de Abcbolsa.com aplicado sobre acciones Grupo ACS se mantiene dentro del valor a un precio de 38, 24 euros, con una revalorización de 5, 65 euros por acción, acumulando un beneficio del 17,35 %.
Entre las ventajas destacabamos que el sistema de inversión, de manera automática, nos indica cuando debemos comprar, cuando debemos vender y cuando debemos permanecer fuera del mercado. . El diseño y programación de los Sistemas de Inversión Automatizados es totalmente distinta del resto de formas de inversión hasta ahora utilizadas. Los Sistemas de Inversión Automatizados o Sistemas Automáticos de Trading, a diferencia de los ****istas y "gurús bursátiles" NO INTENTAN PREDECIR EL COMPORTAMIENTO FUTURO DEL MERCADO EN EL QUE INVIERTEN, sino que su función consiste en DETECTAR los movimientos de precios del mercado y tendencias del mismo y UNA VEZ DETECTADA Y CONFIRMADA LA TENDENCIA AL ALZA DEL VALOR O ACCIÓN AL QUE SE APLICA EL SISTEMA DE INVERSIÓN, SE INCORPORAN A LA MISMA, CONTINUANDO DENTRO DEL NEGOCIO HASTA QUE LA TENDENCIA CAMBIA. .
Veamos un ejemplo práctico en un gráfico actual de la empresa cervecera AV INBEV
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Características del Sistema de Inversión automático que aplicamos sobre las acciones de GDF SUEZ en gráfico diario. GDF Suez S.A –la antigua Gaz de France-. es una empresa francesa de energía que realiza actividades en los ámbitos de generación y distribución de electricidad, gas natural y energía renovable. GDF Suezes el primer proveedor de gas natural en Europa. Es la segunda empresa más grande del mundo de servicios públicos con más de 74 mil millones de euros en ingresos anuales.
Estadísticas Totales del Sistema de Inversión automáticoque aplicamos sobre las acciones de GDF SUEZ Beneficio Neto 26,55% Peor DrawDown -5,70% R. O. I. 1,91 Fiabilidad 50% Profit factor 4,54 Beneficio Medio Anual 11,25%
Rendimientos Totales agrupados por años Sistema de Inversión automático que aplicamos sobre las acciones de GDF SUEZ. Año.............................. Beneficio 2006............................. 23,19% 2007............................. -4,32% 2008............................... 7,68% Total............................. 26,55%
El Deutsche Bank es un banco internacional que cotiza en las Bolsas de Fráncfort y New York Su sede central está en la ciudad de Fráncfort. Deutsche Bankes el banco más grande de Alemania y uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Cuenta con oficinas repartidas por todo el mundo manteniendo una red de banca comercial de 260 oficinas en España, con representación en todas las provincias.
Estadísticas Totales del Sistema de inversiónaplicado sobre acciones de Deutsche Bank Beneficio Neto………... 174,63% Peor DrawDown………... -6,09% R. O. I……………….....….….. 2,13 Fiabilidad…………..……. 45,45% Profit factor…………..……… 5,37 Beneficio Medio Anual…13,06%
Los denominados Sistemas de inversión o sistemas de Trading automáticos son robots o programas informáticos. Su diseño se lleva a cabo tras un minucioso y exhaustivo análisis del mercado de valores sobre el que se van a aplicar. Tras este análisis, se programa informáticamente un método de trabajo, se analiza y se comprueban estadísticamente resultados históricos. Gracias a la comprobación estadística de los resultados obtenidos por el sistema de inversión o sistema de trading, es posible descartar métodos que a simple vista pueden parecer rentables pero que, en la práctica no cumplen con las expectativas fijadas por el inversor, y detectar, asimismo, patrones de comportamiento de los mercados bursátiles con los que se podrían obtener beneficios, simplemente adaptando nuestra operativa inversora a los mismos. . El principal objetivo de los creadores de Sistemas de inversión o sistemas de Trading automatizados es, por tanto, el diseño de estrategias de inversión que, tras haber sido analizadas sobre distintas series de datos históricos, y avaladas por los buenos resultados conseguidos en el pasado, ofrecen una probabilidad cierta de resultar ganadoras si son aplicadas al mercado real. . Principales ventajas de los sistemas de inversión o sistemas de trading automáticos frente a la operativa discrecional:
. 1. Los sistemas de inversión o sistemas de trading automáticos operan con disciplina. Con ellos se evita el más grave de los problemas en los que incurren los inversores en bolsa, a saber, la indisciplina a la hora de llevar a cabo las operaciones bursátiles. Utilizando sistemas de inversión o sistemas de trading automáticos, los stops de pérdidas se ejecutan de manera automática cuando y donde están preestablecidos. . 2. Los sistemas de inversión o sistemas de trading automáticos operan sin emociones. En efecto, utilizando sistemas de inversión o sistemas de trading automáticos desaparecen completamente las emociones a la hora de tomar decisiones de compra y venta por parte del inversor. Ello es posible debido a que los sistemas de inversión o sistemas de tradingautomáticos son robots o programas informáticos que, evidentemente, carecen de sentimientos, son 100% objetivos, fríos y calculadores. Los sistemas de inversión o sistemas de tradingautomáticos operan en los mercados sin intervención humana alguna, ejecutando estrategias de inversión que han sido certificadas estadísticamente como históricamente ganadoras. . 3. Los sistemas de inversión o sistemas de tradingautomáticos son cómodos en su manejo. Al estar totalmente automatizada su operativa, no es necesario permanecer toda la sesión pendiente de la pantalla del ordenador haciendo un seguimiento continuo del mercado y de las órdenes de compra y venta, pudiendo el inversor dedicar ese tiempo a otras tareas. Es como tener un robot que trabaja para el inversor. . 4. Los sistemas de inversión o sistemas de tradingautomáticos son más eficientes. Con los sistemas de inversión o sistemas de trading automáticosse evitan ejecuciones erróneas a la hora de llevar a cabo las compraventas en el mercado bursátil. Olvídese de los errores cometidos a la hora de enviar una orden –por teléfono o vía internet- a su broker, los deslizamientos por el envío tardío de una señal, etc... . 5. El coste de operativa con sistemas de inversión o sistemas de trading automáticos es menor que en la operativa manual. Y ello debido a que no es necesario que el inversor disponga de infraestructura alguna para llevar a cabo sus inversiones pudiendo así evitar los costes de conexión a los mercados en tiempo real.
. 6. Los sistemas de inversión o sistemas de tradingautomáticos permiten diversificar nuestra inversión y con ello disminuir el riesgo de la misma. Un pequeño inversor no tiene capacidad para conocer la evolución de todos los valores de un mercado. La concentración de toda la capacidad inversora en un mismo activo o en niveles de riesgo similares no es conveniente para el inversor y, por ello, debe siempre evitarse.
.
Utilizando sistemas de inversión o sistemas de tradingautomáticos, el inversor podrá operar de manera simultánea en distintos activos financieros y mercados, combinando a la vez diversos sistemas de inversión o sistemas de tradingautomáticos que hayan sido ganadores en el pasado, pero que se hayan comportado de forma poco correlacionada. A esto podemos denominar diversificación de nuestra cartera de inversión. Cuanto mas diversificada se encuentre una cartera menor será el riesgo asumido por el inversor ( y valga el popular dicho de “no se deben de poner todos los huevos en la misma cesta”).
Gracias a los avances tecnológicos - la informática, internet y el envío de información en tiempo real- se ha logrado que el funcionamiento de los sistemas de tradingse pueda automatizar.
. Los sistemas de trading o sistemas de inversión automáticapresentan toda una serie de ventajas respecto de la operativa manual y discrecional por parte de los inversores bursátiles. Vamos a exponer a continuación los más importantes:
El desarrollo y utilización de unsistema de trading o sistemas de inversión automática lleva implícito un plan de trading preconcebido, eliminando por ello totalmente la discrecionalidad en la operativa bursátil por parte del inversor, teniendo como consecuencia una sustancial mejora en la cuenta de resultados final de la inversión.
Los sistemas de trading o sistemas de inversión automática son programas informáticos y como tal son fríos y calculadores, no dejando resquicio alguno a lasemocionesque afectan a los seres humanos. Cuando automatizamos un sistema de trading, este se convierte en un robot que actúa por nosotros y que, no nos quepa la menor duda, efectuará las operaciones de forma rutinaria evitando los errores, dudas y emociones que pueden atenazar alinversorque opera manualmente y de forma discrecional.
8. El sistema de trading o sistema de inversión automáticatiene que invertir de forma autónoma – siendo vigilado siempre y e todo momento por el brokerque intermedia la operación y/o por el diseñador del sistemna - dejando tiempo alinversor para dedicarse a otras tareas, a descansar, ect.
Cuando llevamos a cabo una inversión en la bolsa de valores, el resultado de la operación puede ser beneficioso para nuestro patrimonio, siempre y cuando acertemos en la dirección correcta hacia donde se dirige el mercado bursátil. Sin embargo, puede ocurrir, que nuestra apuesta o premonición sea equivocada o que, aunque sea correcta, súbitamente –y muchas veces de manera brusca- el mercado de valores se gire adoptando la posición contraria a la que tenía. En estos últimos supuestos –que hayamos adoptado la posición incorrecta o que el mercado se gire en nuestra contra-, nuestro patrimonio puede sufrir un fuerte revés cosechando importantes pérdidas. Para evitar estas situaciones desagradables es imprescindible que al diseñar sistemas de inversión o sistemas de trading automáticoslos dotemos de los denominadosstops loss –en terminología inglesa- o stops de pérdidas.
. Los stops losso stops de pérdidas no son órdenes contrarias a la que tenemos abiertas en nuestra operativa bursátil que se activan una vez se cumplen las condiciones impuestas al sistema de inversión o sistema de trading, cerrando la operación que se mantenía abierta con pérdidas, a fin de evitar un descalabro en nuestro patrimonio. Los stops loss o stops de pérdidas son por tanto órdenes condicionadas que pueden añadirse a los sistemas de inversión o sistemas de trading –ej. Si mi posición es perdedora en X puntos, salgo de la operación que mantenía abierta-.
Los stops loss o stops de pérdidasse colocan por debajo del precio de entrada en el negocio cuando nuestra posición es larga o comprada –normalmente un porcentaje optimizable- y por encima del precio de entrada cuando nuestra posición es corta o vendida –igualmente un porcentaje optimizable-.
Existen un amplio elenco de clases de stops losso stops de pérdidas, entre los que se encuentran los stops para posiciones largas o compradas, cortas o vendidas, stops fijos, stops dinámicos, stops porcentuales, ect.
Un trader o inversor precavido jamás opera en el mercado bursátil sin protegerse utilizando stops de pérdidas o stops loss. Son por tanto herramientas fundamentales si no queremos que nuestra experiencia en el campo de la inversión bursátil sea larga y provechosa y que el mercado no nos eche a las primeras de cambio. La utilización de stops loss o stops de pérdidas es imprescindible si invertimos en los derivados financieros -futuros, contratos por diferencias o cfds, forex, warrants, opciones sobre acciones, ect- por el mayor plus de riesgo que tienen este tipo de productos como consecuencia del efecto apalancamientoque tienen este tipo de activos. Los stop loss ostop de pérdidas, como órdenes condicionadas que son, se ejecutan de forma totalmente automática cuando la cotización llega al límite fijado por el stop de pérdidas.
.
La duda al diseñar un sistema de inversióno sistema de tradingy situar un stop de perdidasaparece cuando nos planteamos donde situarlo. De esta forma, se ha de hallar el equilibrio entre situar el stop demasiado cerca del punto de entrada en el mercado, con el efecto subsiguiente de reducir nuestras posibles pérdidas pero con el inconveniente de que, al menor giro en nuestra contra del mercado el stop será barrido ejecutándose el mismo y sacándonos del mercado, o bien, situarlo demasiado lejos del punto de entrada a mercado con lo que será más difícil que salte el stop, pero, en el supuesto de incurrir en pérdidas, estas serán mayores. Por ello, al diseñar un sistema de inversión o sistema de trading hay que estudiar muy detenidamente con antelación el mercado en el que pensamos invertir y buscar un punto de equilibrio donde nuestro stop esté a salvo de los barridos y que, al mismo tiempo, nos proteja convenientemente. -Hay que tener en cuenta, que los grandes especuladores del mercado, en muchas ocasiones llevan a cabo rápidas alzas y bajas del mercado en muy poco tiempo a fin de barrer o romper los stops de pérdidas-.
Para intentar, en la medida de lo posible evitar o paliar los barridos o roturas de los stops de pérdidas y proteger las ganancias que hayamos obtenido hasta el momento con nuestra inversión, podemos utilizar stops loss dinámicos que protejan los beneficios obtenidos hasta el momento y eviten la salida del negocio en pérdidas.
Los stop de pérdidasse activan introduciendo en la plataforma de tradingdelbroker una orden condicionada, contraria a la orden que tenemos activa, es decir, si nos estamos dentro del mercado largos o comprados, la orden de stop será de venta por debajo del precio en el que compramos y si estamos dentro del mercado cortos o vendidos, la orden de stop será de compra por encima del precio en que vendimos.
Siendo consciente de la gran complejidad que puede llegar a entrañar para el inversor no familiarizado con los sistemas de inversión automáticos, el tener que elegir el sistema o combinación de sistemas más adecuado a la inversión que desee realizar, es por ello que me propongo con este post guiarle en su elección, desarrollando una serie de pautas que dicho inversor debería seguir a la hora de buscar un sistema de inversión automático robusto:
1. Para empezar, el inversor deber tener muy claro la suma de dinero que está dispuesto a perder. Digo bien, cuando hago tamaña afirmación que puede “echar para atrás” al inversor más “arriesgado”. Puede sonar “fuerte”, dicha afirmación pero tiene toda su lógica, pues tener claro la cantidad que podemos o queremos arriesgar nos ayudará a ser “disciplinados” en nuestra inversión y no dejar de utilizar el sistema de inversion automático a las primeras de cambio, ya que hemos de tener en cuenta, aunque históricamente se ha demostrado que son bastante fiables y son una manera racional e inteligente de invertir, los sistemas de inversión automáticostambién pueden sufrir rachas de perdidas. Todo ello implicará que el inversor no deje de utilizar el sistema al sufrir dos o tres negocios fallidos, dejando de beneficiarse de los beneficios que el mismo obtendrá a continuación.
3. Hay que tener muy en cuenta también la relación entre beneficio y serie máxima de perdidas o Draw Down del sistema de inversión automático. De esta forma, no se puede considerar eficiente un sistema de inversión automático que obtiene un millón de euros de beneficio si su máxima perdida es de otro millón -es decir, que en tal caso deberíamos de arriesgar como mínimo un millón para intentar conseguir otro-.
4. Para que un sistema de inversión automáticoy sus resultados sean fiables y robustos, estos han de conseguirse mediante su aplicación en una base de datos histórica extensa en el tiempo. Asimismo, durante ese extenso periodo, el mercado bursátil deberá de haber experimentado todas las fases por las que habitualmente puede pasar – a saber, fases bajistas, fases alcistas y fases planas o neutras-.
Asimismo, el sistema de inversión automático debe haber llevado a cabo un número importante de operaciones de compra y venta. Un sistema de inversión automático que no haya ejecutado al menos un mínimo de cien operaciones de compra y venta no puede considerarse mínimamente fiable. Una excepción a lo dicho podría señalarse con relación a los sistemas denominados tendenciales –que son aquellos que buscan tendencias- en gráficos diarios para acciones, en los que, normalmente los sistemas de inversión automáticos no efectúan muchas operaciones, siempre y cuanto las bases de datos históricos sobre los que se aplica el sistema de inversión automático sean muy extensas. A modo de ejemplo a lo antedicho, podemos detallar que la plataforma de gráficos Visual Chart, la más popular en España y utilizada por los sistemas de inversión automáticos de Abcbolsa, ofrece datos en diario de las acciones del ibex35 desde el año 1985. Es decir, la base de datos que ofrece Visual Chart y sobre la que aplicamos nuestros sistemas de inversión automáticos para acciones es de 25 años, tiempo más que suficiente para comprobar la robustez de nuestros sistemas de inversión automáticos, aunque estos efectúen tan solo ocho o diez operaciones anuales por término medio. .
Mención aparte son los sistemas de inversión automáticos que aplicamos sobre contratos de futuros o contratos por diferencias o cfds, en los que el número de operaciones para que un sistema de inversión automático sea fiable debe de ser muy superior a las antes señaladas –mínimo mil o mil quinientas operaciones sobre una base histórica de al menos siete u ocho años-.
RELACION DE TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM: . ABE Acciones Abertis ABG Acciones Abengoa ACS Acciones Grupo ACS ACX Acciones Acerinox ANA Acciones Acciona MTS Acciones ArcelorMittal BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BKT Acciones Bankinter BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles BTO Acciones Banesto CRI Acciones Criteria CaixaCorp ELE Acciones Endesa ENG Acciones Enagás FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. FER Acciones Grupo Ferrovial GAM Acciones Gamesa GAS Acciones Gas Natural GRF Acciones Grifols IBE Acciones Iberdrola IBLA Acciones Iberia IBR Acciones Iberdrola Renovables IDR Acciones Indra ITX Acciones Inditex MAP Acciones Corporación MAPFRE OHL Acciones Obrascón Huarte Lain POP Acciones Banco Popular REE Acciones Red Eléctrica de España REP Acciones Repsol SAB Acciones Banco de Sabadell SAN Acciones Banco Santander Central Hispano SYV Acciones Sacyr Vallehermoso TEF Acciones Telefónica TRE Acciones Técnicas Reunidas TL5 Acciones Telecinco. . Más información en : http://www.abcbolsa.com/
AbcBolsa Sistemas de trading para acciones, futuros y cfds -contratos por diferencias-.Sistemas inteligentes para acciones del ibex35
Escrito por cfdscfds el 01/03/2010 22:13 | Comentarios (0)
• El trader de éxito tiene un plan detallado de actuación no dejando nada a la improvisación.
• Por el contrario, el trader perdedor no tiene un sistema de trading predefinido, improvisando su actuación en función de los vaivenes del mercado.
• El trader ganador crea sistemas de trading con expectativas positivas de obtener beneficio. Siempre tiene en cuenta en sus estrategias una correcta gestión monetaria.
• Por el contrario, el trader perdedor no suele tener confianza en su sistema de trading por lo que suele cambiarlo continuamente a tener de la evolución del mismo. No controla adecuadamente la salida de los negocios – el principal subsistema de una estrategia de trading- cerrando, con ello sus negocios precipitadamente y a destiempo.
• El trader ganador confía en su sistema y es conocedor que este, a la larga, le reportará beneficios.
• Por el contrario, el trader perdedor, como si fuera la búsqueda de la piedra filosofal, intenta encontrar el sistema de trading que le hará millonario a las primera de cambio.
• El trader ganador asume como propias, tanto las pérdidas como las ganancias.
• Por el contrario, el trader perdedor asume solamente la responsabilidad de las operaciones en las que obtuvo beneficio, culpando a terceros –hedge funds, brokers, ect- de las operaciones en las que incurrió en pérdidas.
• El trader sistemático ganador, procurar evitar los sentimientos que atenazan a los inversores en bolsa, a saber el miedo y la codicia. Para esto lleva a cabo sus operaciones utilizando sistemas de trading. Ello le hace no sentirse culpable de las operaciones fallidas ni presumir de las operaciones ganadoras.
• El trader perdedor saca pecho cuando gana y se deprime cuando la fortuna o el mercado le son adversas. Alardea ante terceros de sus beneficios y esconde, de manera vergonzante, las pérdidas.
• El trader ganador es perfectamente conocedor de que, como todo en esta vida, los sistemas de trading también se agotan o desfallecen por lo que, debe de revisar sus estrategias de trading periódicamente. Su estudio constante, no solo servirá para alargar la vida de estos sino también para conocerlos cada vez mejor y conseguir una mejora sustancia de los mismos. Hay que tener en cuenta que el mercado evoluciona constantemente y por ello, los sistemas deben de adaptarse al mismo.
• El trader perdedor piensa que si tiene un sistema que funciona perfectamente y está obteniendo beneficios con el mismo, este lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos.
• El trader ganador tiene un buen conocimiento del money management, sabiendo cual es el capital necesario para poder ejecutar con éxito su inversión en bolsa.
• El trader perdedor actúa siempre sin una buena gestión de capital.
• El trader ganador sabe que el mercado es lo suficientemente líquido como para que su estrategia de trading pueda ser usada por más inversores sin que se resientan sus beneficios.
• El trader perdedor nunca comparte sus conocimientos con otros traders. Cree que esto le restará beneficios a su inversión.
A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM: . ABE Acciones Abertis ABG Acciones Abengoa ACS Acciones Grupo ACS ACX Acciones Acerinox ANA Acciones Acciona MTS Acciones ArcelorMittal BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BKT Acciones Bankinter BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles BTO Acciones Banesto CRI Acciones Criteria CaixaCorp ELE Acciones Endesa ENG Acciones Enagás FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. FER Acciones Grupo Ferrovial GAM Acciones Gamesa GAS Acciones Gas Natural GRF Acciones Grifols IBE Acciones Iberdrola IBLA Acciones Iberia IBR Acciones Iberdrola Renovables IDR Acciones Indra ITX Acciones Inditex MAP Acciones Corporación MAPFRE OHL Acciones Obrascón Huarte Lain POP Acciones Banco Popular REE Acciones Red Eléctrica de España REP Acciones Repsol SAB Acciones Banco de Sabadell SAN Acciones Banco Santander Central Hispano SYV Acciones Sacyr Vallehermoso TEF Acciones Telefónica TRE Acciones Técnicas Reunidas TL5 Acciones Telecinco. . Más información en : http://www.abcbolsa.com/
AbcBolsa Sistemas de trading para acciones, futuros y cfds -contratos por diferencias-. Sistemas inteligentes para acciones del ibex35
Escrito por cfdscfds el 21/02/2010 19:34 | Comentarios (0)
1. Porqué los sistemas de trading son estrategias de inversión que han sido sometidas a complejos estudios matemáticos y estadísticos, probadas y testadas y permiten ofrecer una estadística fiable de su comportamiento en el tiempo.
2. Porqué eliminan la discrecionalidad de la inversión, sistematizándola de una manera racional. Gracias a los sistemas de trading, se acabó el invertir porque un amigo te da un “soplo”, o por las predicciones de un analista bursátil o porque la bolsa es noticia en los telediarios. Los sistemas de trading no predicen nada, tan solo buscan tendencias y, una vez detectadas y confirmadas se suman a la misma entrando a mercado. Una vez dentro del mercado, permanecerán dentro del mismo hasta que la tendencia remita o el mercado se gire en su contra. Para intentar evitar este último supuesto, los sistemas de trading están dotados de stops loss o stops de pérdidas que cierran rápidamente el negocio evitando descalabros en nuestra cartera de inversión.
3. Porqué indican al inversor cual es el momento idóneo para entrar en el mercado, ejecutando automáticamente y sin error, la orden de compraventa.
4. Porqué indican al inversor cual es el momento idóneo para salir del mercado, ejecutando automáticamente y sin error, la orden de cierre de la operación.
5. Porqué eliminan uno de los mayores errores de los traders, la indisciplina a la hora de ejecutar su plan de trading. Cuando el sistema lo considere conveniente ejecutará los stops loss o stops de pérdidas, cortando de raíz las mismas y evitando incurrir en graves pérdidas a nuestro patrimonio.
6. Porqué evitan al inversor el enorme stress que causa el hecho de tener que tomar arriesgadas decisiones de compraventa en escasos segundos. Los sistemas de trading son robots o programas informáticos y por tanto fríos, calculadores y sin sentimientos a la hora de tomar las decisiones para las que están programados. Su funcionamiento se lleva a cabo sin intervención humana, de manera automática, aunque, eso si, seguido de cerca siempre por el broker en cuyos servidores informáticos se hallan instalados, velando siempre que su comportamiento sea correcto.
7. Porqué con su funcionamiento automático se evitan errores por parte del trader o inversor al enviar sus órdenes al broker. Asimismo, la ejecución inmediata de las órdenes favorece la casi eliminación de los deslizamientos entre el precio en el que se lanza la orden y el precio en el que realmente se ejecuta –que en la ejecución manual suele ser bastante perjudicial para el inversor-
8. Porqué eliminan costes de infraestructura al inversor, ya que, al lanzar el sistema de trading las órdenes de manera automática, aquél no necesita tener ni ordenador, ni conexión a internet ni a ninguna otra plataforma de pago de gráficos de bolsa en tiempo real. Asimismo eliminan costes en comisiones de intermediación pues los sistemas de trading tan solo efectúan las operaciones que consideran imprescindibles para obtener el máximo beneficio.
9. Porqué ofrecen la posibilidad al inversor de diversificar su inversión en distintos valores y mercados reduciendo, sin duda alguna, el riesgo de su cartera de inversión. (un inversor por si solo, no tiene tiempo material para conocer y controlar distintos mercados y acciones a un mismo tiempo).
10. Porqué ofrecen al inversor una comodidad que nunca antes había soñado tener. En efecto, ya no es necesario que el inversor esté pendiente todo el día de su pantalla de internet o de su teléfono móvil. El sistema de trading llevará a cabo su operativa de manera totalmente automática. El inversor, sin embargo, podrá, en todo momento, y en absoluto tiempo real, tener información de su cartera pudiendo activar o desactivar los sistemas que desee y en el momento deseado.
Quién no se ha preguntado alguna vez que criterios siguen los grandes inversores para llevar a cabo sus inversiones, máxime cuando son capaces de lanzar gran cantidad de órdenes a un tiempo y de una manera difícil de ejecutar por la mano humana. Es evidente, los grandes inversores, desde hace tiempo utilizan sistemas automáticos de trading, es decir, robots o programas informáticos que ejecuten las órdenes que ellos mismos generan en base a criterios matemáticos predeterminados. Pues bien, desde hace pocos años para acá, este tipo de programas está al alcance de los pequeños inversores, sobre todo para la compraventa o trading con futuros. Abcbolsa.com, que, desde hace siete años viene creando y comercializando sistemas de trading para futuros, también, y de forma exclusiva en España, crea y comercializa sistemas de trading para acciones del ibex35.
El sistema para acciones de BANCO POPULAR cerró el negocio el día 3 de noviembre de 2009 a un precio de 5,97 euros obteniendo un beneficio porcentual de un 28, 11%..
Al hacer mención a las indudables ventajas que para el inversor tenía la inversión utilizando SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING, entre las más importantes señalábamos:
1. La supresión del estrés y la presión que conlleva la inversión en bolsa.
2. El mayor control de la inversión.
3. La enorme reducción del riesgo de la cartera de valores, ya que la inversión mediante Sistemas Automáticos de Trading permite al trader invertir en distintos activos a un mismo tiempo, diversificando su inversión.
4. La desaparición de la indisciplina en la toma de decisiones de compra y venta de valores.
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5. Mayor eficacia inversora, puesto que el sistema de trading establece, de manera automática, cuando hay que comprar, cuando hay que vender, cuando hay que permanecer fuera del mercado y cuando hay que ejecutar un stop de pérdidas, para evitar permanecer dentro del mercado cuando este está cayendo de forma inexorable y sin posibilidad de recuperación. El sistema de trading saldrá del mercado cortando las pérdidas de raíz. Esto, va a redundar de manera eficaz en beneficio de nuestra inversión.
6. Reducción de los costes de intermediación y gastos en comisiones. Esto es así ya que el Sistema Automático de Trading nos evitará incurrir en entradas a mercado innecesarias cuando aquél se halle en periodos laterales y sin tendencia -reduciendo con ello las operaciones negativas y comisiones de intermediación-.
Pues bien, ahora, y de forma practica, vamos a ver varios ejemplos de comportamiento de un sistema de trading en momentos críticos, cuando el mercado se ha desplomado, dejando “enganchados” y con enormes pérdidas a una enorme masa de inversores.
El primer ejemplo significativo lo situamos temporalmente en la crisis de los valores tecnológicos o punto.com. Veamos como actuó el sistema de trading aplicado sobre TERRA en el momento del desplome de la cotización de esta acción.
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Si usted invirtió en acciones de TERRA y ganó, ¡enhorabuena!; si perdió, lo sentimos. Vamos a ver a continuación, que hubiera sido de su inversión si hubiera seguido un sistema automático de trading:
El sistema de trading de Terra obtuvo unos expectaculares beneficios, en tanto que, desgraciadamente, muchos inversores vieron reducido de su patrimonio de una manera realmente escalofriante.
(Desde el año 2003 no recomendamos la inversión en este valor).
El segundo ejemplo significativo lo situamos temporalmente en los atentados del 11-S. Todos los mercados y valores, sin excepción, cayeron de forma brutal. Veamos como actuó el sistema de trading aplicado sobre acciones de Banco de Santander:
Como podemos comprobar, el sistema corta de raíz las pérdidas al comenzar la caída, permaneciendo fuera del mercado durante todo el tiempo que dura el brutal desplome del mercado como consecuencia de los atentados a las Torres Gemelas el 11-S.
Como podemos apreciar, la inversión utilizando sistemas de trading, no solo tiene grandes ventajas con relación a la inversión discrecional sino que, además, elimina el riesgo de padecer un serio descalabro de nuestro patrimonio ya que los sistemas automáticos de trading cierran el negocio al comprobar que el mercado empieza a caer, cortando raíz las pérdidas y volviendo al mercado una vez comprobado que el mercado vuelve a la senda alcista.
Para concluir, hay que tener muy en cuenta que la filosofía de los sistemas automáticos de trading se reduce a tres sencillas premisas:
a) Dejar correr los beneficios.
b) Cortar las pérdidas de raíz.
c) Permanecer dentro del mercado única y exclusivamente el necesario para conseguir los objetivos fijados.
Como inversor, lo primero quepiensoa la hora de ejecutar una inversión -tras estudiarel título en el que deseo invertir - es cual es el momento idóneo para comprary, trasello, una vez ejecutada la compra, decidir, de nuevo,cuando tengo que vender o salir del mercado para poder obtener el máximo beneficio de la inversión realizada o salir del mismo con la menor pérdida posible, si equivoqué mi inversión o mercado se giró en mi contra.
Por ello, si difícil es la decisión primera, es decir, el momento dedecidirque y cuando comprar las acciones, mucho más difícil es el momento en el que salir –y esto, es extensible tanto a si voyganando como a si voyperdiendo-.
A fin de intentar acertar con estas dos difíciles decisiones el inversor tiene varias opciones:
1. Confiar en la intuición, ensu buena suerte o en el “soplo” de unamigo o del “cuñado” de unamigo que, casualmente,trabaja en una casa de valores”.
2. Atendera los medios de comunicación, en especial a los medios escritos y audiovisuales especializados en economía y mercados de valores o a las webs de Internet, especializadas en economía.
3. Fiarse de las predicciones de algún gurú bursátil.
4. Utilizar el denominado“análisis técnico”. Estaúltima sería la opción más racional o, si queremos denominarla, científica, de aproximarse a los mercados bursátiles con más garantías de éxito para nuestra inversión.
Ahora bien, el inconveniente está en el hecho de que, se necesitan conocimientos técnicos que no pueden ser aprendidos de la noche a la mañana por todos los pequeños inversores, ya que la enorme complejidad de los mercadoshace de este tipo de análisis una técnica que se aprende con los años y la experiencia.
Con el análisis técnico, se pueden llegar a crear métodos de inversión basados en criterios racionales y lógicos que estadísticamente se han comprobado como fiables y lucrativos en el tiempo.
Con el auge de la informática e Internet, estos métodos de inversión creados a partir del análisis técnico han sido generado programas informáticos, obteniéndose los denominados SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING o SISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION.
Llegados a este punto podemos deducir que el inversor tiene dos maneras muy distintas de invertir:
1. Por medio de predicciones o expectativas, en base a su propia intuición, a la información que obtiene de los medios de comunicación de masas o a las predicciones de los gurús bursátiles. (Por ejemplo: creo que va a subir Telefónica, compro Telefónica)-
2. En base a movimientos confirmados por el propio mercado bursátil, invirtiendo una vez el movimiento alcista se confirma; esto es mediante SISTEMAS DE TRADING,SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING o SISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION. (Por ejemplo: el sistema de trading me confirma que Telefónica sube, entonces compro Telefónica).
A fin dediferenciar ambas formas de invertir, podemos añadir que el inversor que utiliza la primera forma de inversión, es decir, que se deja llevar por predicciones o expectativas, lo hace en base a la creencia de que las acciones que va a comprar tienen una probabilidad alta de subir de precio. Ello no obstante, es evidente que existe también la probabilidad real, de que su previsión no sea cierta y obtenga pérdidas con su decisión de compra.
Por el contrario, los SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING oSISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION, son programas informáticos que compran o venden títulos bursátiles y que fundamentan sus decisiones en criterios matemáticos predefinidos en el propio programa, tras un exhaustivo estudio. Por ello, tan solo compraran o venderán títulos enbolsa cuando se den las CONDICIONES CIERTAS para ello, es decir, no en base a predicciones sino cuando la tendencia alcista se halle fuertemente instalada en el mercado. Es decir, cuando el SISTEMA DE TRADING detecta y comprueba que una acción o valor se halla en fase alcista- y no antes-, procede a su compra. Por ello, la eficacia en la compra de los SISTEMAS DE TRADING es cien por cien fiable. Si el mercado bursátil se da la vuelta, lo que ocurre con más frecuencia de la que los pequeños inversores desearíamos, los SISTEMAS DE TRADING suelen estar dotados de stops de pérdidas o stop loss vendiendo la acción o titulo que mantenía comprado y cerrando su posición, con lo que, en muchos casos podrá garantizar parte del beneficio que mantenía, o, en el peor de los casos, salir del mismo con una mínima pérdida, evitando los descalabros que, desgraciadamente se producen en los patrimonios de miles de inversores con demasiada frecuencia al no cerrar los negociosen el momento oportuno.
Asimismo los SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING oSISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION tienen la ventaja adicional de evitar al inversor el estar pendiente todo el día de su inversión, ya que llevan a cabo su trabajo de manera totalmente automática –eso sí, bajo la supervisión constante del broker que intermedia las operaciones en Bolsa-.
Otra importante ventaja que tienen los SISTEMAS DE TRADING o SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING es la gran capacidad de diversificación que tiene el inversor, ya que puede mantener a un mismo tiempo distintas inversiones en todos los valores bursátiles que desee, con la consiguiente disminución del riesgo de su cartera.
En nuestro país es posible la inversión mediante SISTEMAS DE TRADING, SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING o SISTEMAS INTELIGENTES DE INVERSION , en valores del índice Ibex35 y en los valores más significativos del índice europeo Eurostoxx50.
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Aquí está el ‘Antiguo Método’ la única forma, hasta el momento, para la inversión en bolsa:
Buscar información sobre las distintas empresas que cotizan en bolsa
Elección de las empresas en las que invertir
Búsqueda de noticias
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¿Cuanto tiempo le va a llevar completar el proceso? Varias horas si es rápido… 2 o 3 días si es la primera vez…
Su inversión ya está en marcha. ¿Cree que esto es todo?Siga leyendo …
Si estamos ganando con nuestra inversión tendremos que decidir que momento es el adecuado para salir de la misma
Si estamos en pérdidas tendremos que decidir el momento adecuado para cerrar la Posición
Tiempo estimado: 1 a 2 horas al días… … o más!
Para completar esta imagen,tenga en mente que tan sólo ha invertido en un ÚNICO valor…
Qué sucedería si pudiera invertir de inmediato sin preocuparse NUNCA por:
Evaluar las acciones con mayor potencial alcista
Informarse puntualmente de las noticias más actuales
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Optimización de la inversión
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Preguntas Frecuentes
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Los Sistemas Inteligentes AbcBolsa se encuentran instalados en los servidores de la Sociedad de Valores “Agentes de Bolsa Asociados” (Agenbolsa) registrada en la CNMV y desde allí lanzan las órdenes a mercado por cuenta de los clientes que los activen.
¿Puedo utilizar los Sistemas con el mayor número de capital que quiera?
Usted puede utilizar los sistemas con el capital que desee (recomendamos un mínimo de 3.000 euros por valor).
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No. Para utilizar los Sistemas Inteligentes AbcBolsa necesita abrir una cuenta con una Sociedad de Valores en la que se encuentren instalados nuestros sistemas. Puede abrir su cuenta solicitándola desdeaquí
Los SISTEMAS DE TRADING o SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING, son programas informáticos que compran o venden títulos bursátiles en base a unos criterios matemáticos predefinidos en el propio programa. Por ello, los SISTEMAS DE TRADINGtan solo actúan cuando se den las CONDICIONES CIERTAS para ello, es decir, no en base a predicciones de mercado sino cuando la tendencia alcista se halla fuertemente instalada en el mercado. Es decir, cuando el SISTEMA DE TRADINGdetecta y comprueba que una acción o valor se halla en fase alcista -y no antes-, lleva a cabo la operación bursátil, procediendo a su compra. Por ello, la eficacia en la compra de los SISTEMAS DE TRADING es cien por cien fiable. Si el mercado bursátil se gira en su contra –cosa que desgraciadamente ocurre con más frecuencia de la que los pequeños inversores desearíamos-, los SISTEMAS DE TRADING suelen estar dotados de stops de pérdidas o stop loss vendiendo la acción o titulo que mantenía comprado y cerrando su posición, con lo que, en muchos casos podrá garantizar parte del beneficio que mantenía, o, en el peor de los casos, salir del mismo con una mínima pérdida.
Los SISTEMAS DE TRADING o SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING tienen la ventaja adicional de poder descargar al inversor de estar pendientes todo el día de su inversión, al efectuar su trabajo de manera totalmente automática –eso sí, bajo la supervisión constante del broker que intermedia las operaciones bursátiles-.
Otra importante ventaja que aportan los SISTEMAS DE TRADING o SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING está en la gran capacidad de diversificación que puede obtener el pequeño inversor, ya que puede mantener a un mismo tiempo compras en todos los valores bursátiles que desee, con la consiguiente disminución del riesgo de su cartera de inversión.
Como novedad para el año 2010 está en la comercialización por parte de abcbolsa.com, desde el mes de enero del próximo año de SISTEMAS DE TRADINGpara los valores más importantes y de mayor capitalización del índice europeo Eurostoxx50.
Con ello, el inversor tendrá la posibilidad de acceder al mayor mercado europeo, donde cotizan las cincuenta empresas más importantes de Europa. El mercado Eurostoxx50 es un mercado maduro, formado por empresas solventes y fiables, que además de garantizar al inversor una inversión bastante segura debido sobre todo a su enorme liquidez, le abre las posibilidades de obtener jugosas plusvalías, así como una atractiva rentabilidad por dividendo (aproximadamente de un 7 a un 8% en algunos valores tales como France Telecom o Deutsche Telekom).
Desde el mes de enero será posible la inversión mediante SISTEMAS DE TRADING de acciones de FRANCE TELECOM, DEUTSCHE TELEKOM, DEUTSCHE BOERSE, SIEMENS, CREDIT AGRICOLE, NOKIA y DEUTSCHE BANK . De forma paulatina se irán incorporando más.
Estadísticas Totales del Sistema de Trading Ibex35 sobre acciones de BBVA Beneficio Neto: 1.376,33% Peor DrawDown: -60,54% R. O. I.: 0,95 Fiabilidad: 40% Profit factor: 6,69 Beneficio Medio Anual: 57,83%
Dentro de las próximas 24 horas puedo conseguir contratar los Sistemas Inteligentes AbcBolsa sin coste, únicamente por el 10% de los Beneficios anuales y lógicamente las comisiones de operativa. 
